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26 年開門紅無意外，原因有二：一是港股等市場及外圍表現偏強；二是 12 月數據超預期，制造業 PMI 時隔 9 個月重回枯榮線上方。市場放量 5000 億，上半月行情樂觀，4200 點前可保持積極。盤面上百花齊放，后續要在回踩或分化中聚焦。AI 應用作為低位科技代表風頭正盛，上漲是多因素共振，假期還有利好。但因其沒業績、靠催化劑炒作，應以博弈視角看待，本輪炒作“貼大廠標簽”和“出海占優”分支看點更強。市場焦點板塊方面，掛鉤馬斯克的方向受關注，商業航天拼的是產業鏈拆解能力，人形機器人中期仍看漲。存儲和有色元旦假期漲價受關注，雖前期 A 股存儲表現一般，但有色節奏把握佳，電解鋁創新高，后續有色仍可關注。
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