7月5日，這些消息影響市場：

1、美媒傳美方想限制中企使用“美國云”，專家：打壓正走向極端；

(資料圖片)

2、利空突襲減速器板塊，大牛股昊志機電緊急提示風(fēng)險。

受此影響，今日A股三大指數(shù)開盤漲跌不一，隨后走弱，截至收盤，滬指跌0.51%，深成指跌0.53%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.59%。

盤面上，有色、稀土概念再爆發(fā)，云南鍺業(yè)2連板；存儲芯片概念股震蕩拉升，德明利一度漲停；數(shù)據(jù)經(jīng)濟等相關(guān)板塊反彈，數(shù)據(jù)要素、智慧政務(wù)方向領(lǐng)漲，創(chuàng)意信息20%漲停；房地產(chǎn)板塊沖高，金科股份3天2板。

下跌方面，大牛股提示風(fēng)險！減速器概念股大跌，南方精工、中馬傳動雙雙跌停；白酒等消費股跳水，絕味食品逼近跌停。

展望后市，海通證券表示，進入7月，市場離不開一條明確的主線，即中報季行情。

熱門板塊

1、數(shù)據(jù)要素概念反彈

數(shù)據(jù)要素概念股震蕩走高，創(chuàng)意信息20%漲停，中遠?？?、深桑達A、久遠銀海、易華錄、太極股份等沖高。

點評：消息面上，北京市日前印發(fā)《關(guān)于更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用進一步加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟的實施意見》，實施意見提出力爭到2030年，北京市數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模達到2000億元。

2、小金屬板塊再沖高

小金屬板塊再度沖高，云南鍺業(yè)2連板，羅平鋅電漲停，鋅業(yè)股份、中金嶺南、東方坦業(yè)、金鉬股份、東方鋯業(yè)等拉升。

點評：近日，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布公告，決定對鎵、鍺相關(guān)物項實施出口管制，自2023年8月1日起正式實施。鎵被稱作是“半導(dǎo)體工業(yè)新糧食”，而鍺也是半導(dǎo)體重要的材料之一。

3、存儲芯片概念拉升

存儲芯片概念股震蕩拉升，德明利一度漲停，同有科技、普冉股份、恒爍股份漲超5%，復(fù)旦微電、紫光國微、佰維存儲等跟漲。

點評：消息面上，繼英偉達之后，全球多個科技巨頭都在競購SK海力士的第五代高帶寬內(nèi)存HBM3E。

4、減速器概念大跌

減速器概念股大跌 南方精工、中馬傳動雙雙跌停，襄陽軸承、昊志機電、優(yōu)德精密大幅跟跌。

點評：消息面上，7月4日晚間，減速器概念昊志機電收到深交所下發(fā)的關(guān)注函。同時，昊志機電還提示風(fēng)險稱，公司生產(chǎn)的諧波減速器等產(chǎn)品尚未應(yīng)用于人形機器人領(lǐng)域。

機構(gòu)觀點

展望后市，海通證券表示，進入7月，市場離不開一條明確的主線，即中報季行情。

中信證券：看好信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)軟硬件等長期發(fā)展機遇

中信證券研報表示，內(nèi)部政策支持和外部不確定性持續(xù)擾動之下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展必要性、確定性持續(xù)增強。當(dāng)前信創(chuàng)行業(yè)有序健康發(fā)展，但市場對板塊節(jié)奏判斷仍相對模糊。我們認(rèn)為，當(dāng)前投資關(guān)鍵在于明確信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏，尤其是對行業(yè)的發(fā)展階段和該階段的關(guān)注重點應(yīng)有更清晰的認(rèn)識。伴隨短期信創(chuàng)從黨政走向行業(yè)，核心產(chǎn)品能力重要性進一步凸顯。中期來看，預(yù)計信創(chuàng)將成為新興技術(shù)的堅實底座，信創(chuàng)與AI也終將走向融合。我們看好信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)軟硬件等長期發(fā)展機遇。

海通證券：7月市場離不開一條明確的主線 即中報季行情

海通證券表示，進入7月，不論是人工智能重回主升行情，還是新能源賽道接力，都離不開一條明確的主線，那就是中報季行情。后市投資者可繼續(xù)圍繞新能源中的汽車零部件、復(fù)合集流體、光伏以及人工智能板塊中的光模塊、算力等業(yè)績確定性較強的品種展開布局。

中金公司：新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型迫在眉睫 建設(shè)亟待加速

中金公司指出，隨著新能源裝機的快速增長，電網(wǎng)消納瓶頸逐漸顯現(xiàn)，同時電力保供壓力猶在，新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型迫在眉睫，建設(shè)亟待加速。我們看好電網(wǎng)投資增速持續(xù)穩(wěn)健增長以及電力市場化改革持續(xù)推進，建議投資者重點關(guān)注下半年三條投資主線：配電網(wǎng)、用戶側(cè)與虛擬電廠、電力設(shè)備出海。