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智通財經(jīng)APP訊，索辰科技(688507.SH)披露招股意向書，該公司擬首次公開發(fā)行1033.34萬股，占發(fā)行后總股本的25%，發(fā)行后總股本為4133.34萬股。其中，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為155.001萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。初步詢價日期為2023年3月31日，申購日期為2023年4月6日。

據(jù)悉，該公司是一家專注于CAE軟件研發(fā)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。計算機輔助工程(CAE)，是指在產(chǎn)品/工程設(shè)計階段用計算機軟件對產(chǎn)品/工程項目的工作狀態(tài)、行為進行基于物理模型的模擬，來預(yù)測其功能可用性、可靠性、效率和安全性等，實現(xiàn)產(chǎn)品/工程的設(shè)計優(yōu)化，保證產(chǎn)品/工程達到預(yù)期功能并滿足各種性能指標。目前國內(nèi)CAE軟件關(guān)鍵技術(shù)自主可控程度較低，國內(nèi)市場大部分被安西斯、達索、西門子、MSC等歐美企業(yè)占據(jù)。

招股書披露，該公司2019年度、2020年度及2021年度歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-1259.12萬元、3264.87萬元及5035.64萬元。2022年度，該公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.68億元，同比增長39.11%。歸屬于母公司所有者的凈利潤5376.74萬元，同比增長6.77%。歸屬于母公司所有者扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤2681.96萬元，同比下降2.52%。

此外，該公司預(yù)計2023年1-3月營業(yè)收入為700萬至900萬元，同比變動幅度為-1.93%至29.06%。歸屬于母公司所有者的凈虧損1600萬至1900萬元，歸屬于母公司所有者扣除非經(jīng)常性損益后的凈虧損1800萬至2000萬元。

公告顯示，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額計劃投入以下項目：2.83億元用于研發(fā)中心建設(shè)項目，2.29億元用于工業(yè)仿真云項目，1.22億元用于年產(chǎn)260臺DEMX水下噪聲測試儀建設(shè)項目，3500萬元用于營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目，3億元用于補充流動資金;合計9.69億元。