根據美國證券交易委員會(SEC)披露，全球最大對沖基金橋水遞交了截至2022年12月31日的四季度持倉報告(13F)。據統計，橋水四季度持倉總市值達183.20億美元，上一季度總市值為197.55億美元，環比下降了7.3%。在四季度的持倉組合中新增了87只個股，增持了265只個股。同時，橋水還減持了457只個股并清倉了133只個股。其中前十大持倉標的占總市值的32.29%。

【資料圖】

在橋水前十大重倉股中，iShares標普500指數ETF(IVV.US)位列第一，持倉約206萬股，持倉市值約為7.93億美元，占投資組合比例為4.33%，較上季度持倉數量增長17%。

寶潔(PG.US)位列第二，持倉約499萬股，持倉市值約為7.57億美元，占投資組合比例為4.13%，較上季度持倉數量下降24%。

新興市場coreETF(IEMG.US)位列第三，持倉約1455萬股，持倉市值約為6.79億美元，占投資組合比例為3.71%，較上季度持倉數量下降2%。

強生(JNJ.US)位列第四，持倉約356萬股，持倉市值約為6.30億美元，占投資組合比例為3.44%，持倉數量較上季度減少24%。

百事可樂(PEP.US)位列第五，持倉約302萬股，持倉市值約為5.45億美元，占投資組合比例為2.98%，持倉數量較上季度減少24%。

前十大重倉股中，其他分別新興市場ETF(VWO.US)、可口可樂(KO.US)、SPDR標普500指數ETF(SPY.US)、沃爾瑪(WMT.US)以及好市多(COST.US)，新興市場ETF和SPDR標普500指數ETF持倉數量較上季度減持6%，沃爾瑪較上季度減持15%，可口可樂較上季度大幅減持26%。

前五大買入標的分別是：iShares標普500指數ETF、摩根大通(JPM.US)、美國銀行(BAC.US)、花旗集團(C.US)、伯克希爾-B(BRK.B.US)。

前五大賣出標的分別是：好市多、強生、微軟(MSFT.US)、谷歌-A(GOOGL.US)、百事可樂(PEP.US)。

值得一提的是，橋水Q4增持美國銀行、富國及高盛，并建倉小摩與花旗。此外，橋水還賣出了94%的微軟、蘋果的持倉，以及砍掉五成谷歌和35%的META(META.US)持倉。

中概股方面，橋水Q4減持理想(LI.US)46%的持倉，拼多多(PDD.US)、愛奇藝(IQ.US)、蔚來(NIO.US)也遭到近3成的減持。